短期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行とコミットメントライン契約を締結しております。コミットメントライン契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度(2021年3月31日)	当第2四半期会計期間(2021年9月30日)
コミットメントラインの総額	1,000,000千円	1,000,000千円
借入実行残高	-	-

2021/11/11 12:50

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末の資産合計は、前事業年度末に比べ18億33百万円減少し、240億85百万円となりました。これは主に、現金及び預金が15億69百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が34億40百万円減少したことなどによるものであります。
負債合計は、前事業年度末に比べ21億54百万円減少し、73億85百万円となりました。これは主に、短期借入金が3億円増加したものの、支払手形及び買掛金が17億3百万円、長期借入金が5億50百万円、その他の流動負債が2億87百万円減少したことなどによるものであります。
純資産合計は、前事業年度末に比べ3億20百万円増加し、167億円となりました。これは主に、剰余金の配当が2億1百万円あったものの、四半期純利益を4億64百万円計上し、その他有価証券評価差額金が57百万円増加したことなどによるものであります。

2021/11/11 12:50