利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は3億26百万円(前年同四半期は獲得した資金20億32百万円)となりました。これは主に売上債権が16億81百万円減少したものの、棚卸資産が11億27百万円増加、仕入債務が8億33百万円減少したことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1億9百万円(前年同四半期は使用した資金9百万円)となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出が52百万円、有形固定資産の取得による支出が26百万円、投資有価証券の取得による支出が22百万円あったことなどによるものであります。

2022/11/10 16:04