利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は28億92百万円(前年同四半期は使用した資金3億26百万円)となりました。これは主に、売上債権が29億52百万円、仕入債務が4億30百万円減少したものの、棚卸資産が6億61百万円増加したことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は2億41百万円(前年同四半期は使用した資金1億9百万円)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が1億96百万円、無形固定資産の取得による支出が25百万円、投資有価証券の取得による支出が18百万円あったことなどによるものであります。

2023/11/10 16:36