利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は12億14百万円(前年同期は獲得した資金28億92百万円)となりました。これは主に、利息及び配当金の受取額が7百万円増加したものの、仕入債務が11億59百万円減少、棚卸資産が9億69百万円増加及び、売上債権が10億56百万円減少したことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は5億68百万円(前年同期は使用した資金2億41百万円)となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出が2億5百万円、保険積立金の積立による支出が1億56百万円あったことなどによるものであります。

2024/11/08 16:35