営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は12億14百万円(前年同期は獲得した資金28億92百万円)となりました。これは主に、利息及び配当金の受取額が7百万円増加したものの、仕入債務が11億59百万円減少、棚卸資産が9億69百万円増加及び、売上債権が10億56百万円減少したことなどによるものであります。

2024/11/08 16:35