財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は171百万円(前年同期は209百万円)となりました。これは主に有形固定資産の取得に166百万円、無形固定資産の取得に12百万円の支払いを行ったことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は281百万円(前年同期は412百万円)となりました。これは主に、長期借入れ350百万円及び社債の発行100百万円による収入があったものの、短期借入金100百万円減少、長期借入金の返済345百万円、社債の償還168百万円、リース債務の返済68百万円、配当金の支払額49百万円を行ったことなどによるものであります。

2014/09/29 9:08