有価証券報告書-第63期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 135,969 | 115,041 |
| 減価償却費 | 485,909 | 416,468 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,038 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 87,546 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,756 | -1,963 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,903 | -8,653 |
| 支払利息 | 20,864 | 16,407 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,975 | -4,284 |
| 保険解約損益（△は益） | -16,280 | － |
| 固定資産除却損 | 9,010 | 253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 336,378 | -104,838 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,447 | 7,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,127 | 57,192 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -58,543 | -17,715 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -15,682 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 45,715 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -4,272 | － |
| その他 | 7,738 | -2,534 |
| 小計 | 838,921 | 606,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,826 | 9,730 |
| 利息の支払額 | -21,683 | -17,271 |
| 法人税等の支払額 | -239,438 | -25,857 |
| 法人税等の還付額 | 4,563 | 87,983 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 590,188 | 660,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -187,662 | -166,013 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,911 | -12,446 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,347 | -2,545 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,320 | 9,000 |
| 保険解約による収入 | 16,280 | － |
| その他 | -4,965 | 259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -209,286 | -171,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -343,739 | -345,275 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -288,000 | -168,000 |
| リース債務の返済による支出 | -59,922 | -68,068 |
| 自己株式の取得による支出 | -118,966 | -239 |
| 配当金の支払額 | -52,078 | -49,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -412,707 | -281,073 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,805 | 208,070 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,719,713 | 1,927,783 |