オーネックス（5987）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 115,041 | 330,448 |
| 減価償却費 | 416,468 | 345,009 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 87,546 | 38,650 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,963 | 1,733 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,653 | -8,580 |
| 支払利息 | 16,407 | 15,142 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,284 | － |
| 固定資産除却損 | 253 | 3,293 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -104,838 | -20,334 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,668 | 9,629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,192 | -14,637 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -17,715 | 18,112 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,715 | 38,243 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -225 |
| その他 | -2,534 | -20,481 |
| 小計 | 606,304 | 736,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,730 | 8,580 |
| 利息の支払額 | -17,271 | -16,091 |
| 法人税等の支払額 | -25,857 | -104,677 |
| 法人税等の還付額 | 87,983 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 660,890 | 623,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -166,013 | -808,552 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,446 | -7,347 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,545 | -2,855 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,000 | － |
| その他 | 259 | 499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171,746 | -818,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 679,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -345,275 | -254,962 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -168,000 | -185,500 |
| リース債務の返済による支出 | -68,068 | -65,309 |
| 自己株式の取得による支出 | -239 | -454 |
| 配当金の支払額 | -49,489 | -33,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -281,073 | 239,729 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 208,070 | 45,290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,927,783 | 1,973,073 |
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