有価証券報告書-第64期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 115,041 | 330,448 |
減価償却費 | 416,468 | 345,009 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 87,546 | 38,650 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,963 | 1,733 |
受取利息及び受取配当金 | -8,653 | -8,580 |
支払利息 | 16,407 | 15,142 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4,284 | - |
固定資産除却損 | 253 | 3,293 |
売上債権の増減額(△は増加) | -104,838 | -20,334 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 7,668 | 9,629 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 57,192 | -14,637 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -17,715 | 18,112 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 45,715 | 38,243 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | - | -225 |
その他 | -2,534 | -20,481 |
小計 | 606,304 | 736,004 |
利息及び配当金の受取額 | 9,730 | 8,580 |
利息の支払額 | -17,271 | -16,091 |
法人税等の支払額 | -25,857 | -104,677 |
法人税等の還付額 | 87,983 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 660,890 | 623,815 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -166,013 | -808,552 |
無形固定資産の取得による支出 | -12,446 | -7,347 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,545 | -2,855 |
投資有価証券の売却による収入 | 9,000 | - |
その他 | 259 | 499 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -171,746 | -818,255 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -100,000 | - |
長期借入れによる収入 | 350,000 | 679,000 |
長期借入金の返済による支出 | -345,275 | -254,962 |
社債の発行による収入 | 100,000 | 100,000 |
社債の償還による支出 | -168,000 | -185,500 |
リース債務の返済による支出 | -68,068 | -65,309 |
自己株式の取得による支出 | -239 | -454 |
配当金の支払額 | -49,489 | -33,044 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -281,073 | 239,729 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 208,070 | 45,290 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,927,783 | 1,973,073 |