オーネックス（5987）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 330,448 | -13,132 |
| 減価償却費 | 345,009 | 466,531 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,650 | 244,959 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,733 | 480 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,580 | -8,908 |
| 支払利息 | 15,142 | 18,487 |
| 固定資産除却損 | 3,293 | 1,974 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,334 | -17,797 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,629 | 2,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,637 | -25,623 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 18,112 | 55,587 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,243 | -63,281 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -225 | － |
| その他 | -20,481 | -96,843 |
| 小計 | 736,004 | 564,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,580 | 8,908 |
| 利息の支払額 | -16,091 | -19,280 |
| 法人税等の支払額 | -104,677 | -162,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 623,815 | 391,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -808,552 | -1,439,018 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,347 | -15,532 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,855 | -3,215 |
| その他 | 499 | -2,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -818,255 | -1,460,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 679,000 | 1,112,930 |
| 長期借入金の返済による支出 | -254,962 | -418,457 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -185,500 | -148,000 |
| リース債務の返済による支出 | -65,309 | -73,312 |
| 自己株式の取得による支出 | -454 | -120 |
| 配当金の支払額 | -33,044 | -33,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 239,729 | 440,021 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,290 | -628,649 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,973,073 | 1,344,423 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
