有価証券報告書-第65期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 330,448 | -13,132 |
減価償却費 | 345,009 | 466,531 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 38,650 | 244,959 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,733 | 480 |
受取利息及び受取配当金 | -8,580 | -8,908 |
支払利息 | 15,142 | 18,487 |
固定資産除却損 | 3,293 | 1,974 |
売上債権の増減額(△は増加) | -20,334 | -17,797 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 9,629 | 2,130 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -14,637 | -25,623 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 18,112 | 55,587 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 38,243 | -63,281 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -225 | - |
その他 | -20,481 | -96,843 |
小計 | 736,004 | 564,563 |
利息及び配当金の受取額 | 8,580 | 8,908 |
利息の支払額 | -16,091 | -19,280 |
法人税等の支払額 | -104,677 | -162,386 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 623,815 | 391,805 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -808,552 | -1,439,018 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,347 | -15,532 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,855 | -3,215 |
その他 | 499 | -2,711 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -818,255 | -1,460,477 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 679,000 | 1,112,930 |
長期借入金の返済による支出 | -254,962 | -418,457 |
社債の発行による収入 | 100,000 | - |
社債の償還による支出 | -185,500 | -148,000 |
リース債務の返済による支出 | -65,309 | -73,312 |
自己株式の取得による支出 | -454 | -120 |
配当金の支払額 | -33,044 | -33,017 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 239,729 | 440,021 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 45,290 | -628,649 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,973,073 | 1,344,423 |