オーネックス（5987）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -13,132 | 302,348 |
| 減価償却費 | 466,531 | 568,787 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 244,959 | -31,291 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 480 | 457 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,908 | -8,909 |
| 支払利息 | 18,487 | 19,421 |
| 固定資産除却損 | 1,974 | 1,384 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,797 | -102,166 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,130 | 1,087 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,623 | 51,904 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 55,587 | 2,590 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -63,281 | 30,897 |
| その他 | -96,843 | 216 |
| 小計 | 564,563 | 836,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,908 | 8,909 |
| 利息の支払額 | -19,280 | -19,520 |
| 法人税等の支払額 | -162,386 | -134,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 391,805 | 691,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,439,018 | -427,488 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,532 | -6,449 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,215 | -3,501 |
| その他 | -2,711 | 22,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,460,477 | -415,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,112,930 | 1,232,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -418,457 | -565,834 |
| 社債の償還による支出 | -148,000 | -65,000 |
| リース債務の返済による支出 | -73,312 | -67,847 |
| 自己株式の取得による支出 | -120 | -135 |
| 配当金の支払額 | -33,017 | -32,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 440,021 | 500,184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -628,649 | 777,037 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,344,423 | 2,121,461 |
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