有価証券報告書-第66期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -13,132 | 302,348 |
減価償却費 | 466,531 | 568,787 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 244,959 | -31,291 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 480 | 457 |
受取利息及び受取配当金 | -8,908 | -8,909 |
支払利息 | 18,487 | 19,421 |
固定資産除却損 | 1,974 | 1,384 |
売上債権の増減額(△は増加) | -17,797 | -102,166 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,130 | 1,087 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -25,623 | 51,904 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 55,587 | 2,590 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -63,281 | 30,897 |
その他 | -96,843 | 216 |
小計 | 564,563 | 836,727 |
利息及び配当金の受取額 | 8,908 | 8,909 |
利息の支払額 | -19,280 | -19,520 |
法人税等の支払額 | -162,386 | -134,245 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 391,805 | 691,871 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,439,018 | -427,488 |
無形固定資産の取得による支出 | -15,532 | -6,449 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,215 | -3,501 |
その他 | -2,711 | 22,422 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,460,477 | -415,017 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 1,112,930 | 1,232,000 |
長期借入金の返済による支出 | -418,457 | -565,834 |
社債の償還による支出 | -148,000 | -65,000 |
リース債務の返済による支出 | -73,312 | -67,847 |
自己株式の取得による支出 | -120 | -135 |
配当金の支払額 | -33,017 | -32,998 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 440,021 | 500,184 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -628,649 | 777,037 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,344,423 | 2,121,461 |