オーネックス（5987）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 302,348 | 386,186 |
| 減価償却費 | 568,787 | 579,363 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31,291 | 33,876 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 457 | 1,977 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,909 | -9,759 |
| 支払利息 | 19,421 | 18,990 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,224 |
| 固定資産除却損 | 1,384 | 5,448 |
| 受取和解金 | － | -60,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -102,166 | -174,769 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,087 | -28,378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,904 | 19,704 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,590 | 58,309 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,897 | -28,407 |
| その他 | 216 | -8,001 |
| 小計 | 836,727 | 792,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,909 | 9,759 |
| 利息の支払額 | -19,520 | -18,327 |
| 和解金の受取額 | － | 60,000 |
| 法人税等の支払額 | -134,245 | -178,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 691,871 | 665,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -427,488 | -805,108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,449 | -1,030 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,501 | -53,597 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,552 |
| その他 | 22,422 | -15,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -415,017 | -868,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,232,000 | 717,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -565,834 | -603,892 |
| 社債の償還による支出 | -65,000 | -45,000 |
| リース債務の返済による支出 | -67,847 | -56,197 |
| 自己株式の取得による支出 | -135 | -430 |
| 配当金の支払額 | -32,998 | -33,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 500,184 | -21,552 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 777,037 | -224,929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,121,461 | 1,896,532 |
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