有価証券報告書-第67期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 302,348 | 386,186 |
減価償却費 | 568,787 | 579,363 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -31,291 | 33,876 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 457 | 1,977 |
受取利息及び受取配当金 | -8,909 | -9,759 |
支払利息 | 19,421 | 18,990 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -2,224 |
固定資産除却損 | 1,384 | 5,448 |
受取和解金 | - | -60,000 |
売上債権の増減額(△は増加) | -102,166 | -174,769 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,087 | -28,378 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 51,904 | 19,704 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,590 | 58,309 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 30,897 | -28,407 |
その他 | 216 | -8,001 |
小計 | 836,727 | 792,316 |
利息及び配当金の受取額 | 8,909 | 9,759 |
利息の支払額 | -19,520 | -18,327 |
和解金の受取額 | - | 60,000 |
法人税等の支払額 | -134,245 | -178,262 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 691,871 | 665,485 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -427,488 | -805,108 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,449 | -1,030 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,501 | -53,597 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 6,552 |
その他 | 22,422 | -15,678 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -415,017 | -868,862 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 1,232,000 | 717,000 |
長期借入金の返済による支出 | -565,834 | -603,892 |
社債の償還による支出 | -65,000 | -45,000 |
リース債務の返済による支出 | -67,847 | -56,197 |
自己株式の取得による支出 | -135 | -430 |
配当金の支払額 | -32,998 | -33,032 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 500,184 | -21,552 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 777,037 | -224,929 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,121,461 | 1,896,532 |