有価証券報告書-第68期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 386,186 | 256,952 |
| 減価償却費 | 579,363 | 587,550 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,876 | 5,561 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,977 | -909 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,759 | -9,882 |
| 支払利息 | 18,990 | 18,255 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,224 | -53 |
| 固定資産除却損 | 5,448 | 5,159 |
| 受取和解金 | -60,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -174,769 | 54,151 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,378 | -517 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,704 | -107,651 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 58,309 | -7,937 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,407 | 25,124 |
| その他 | -8,001 | 971 |
| 小計 | 792,316 | 826,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,759 | 9,882 |
| 利息の支払額 | -18,327 | -18,219 |
| 和解金の受取額 | 60,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -178,262 | -164,937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 665,485 | 653,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -805,108 | -454,642 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,030 | -50,043 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53,597 | -3,071 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,552 | 199 |
| その他 | -15,678 | -7,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -868,862 | -515,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 717,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -603,892 | -654,547 |
| 社債の償還による支出 | -45,000 | -25,000 |
| リース債務の返済による支出 | -56,197 | -59,318 |
| 自己株式の取得による支出 | -430 | － |
| 配当金の支払額 | -33,032 | -33,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,552 | -71,878 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -224,929 | 66,518 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,896,532 | 1,963,051 |