オーネックス（5987）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年9月30日 14:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 256,952 | 26,141 |
| 減価償却費 | 587,550 | 599,947 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,561 | -55,680 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -909 | -4,543 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,882 | -9,042 |
| 支払利息 | 18,255 | 18,174 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53 | － |
| 固定資産除却損 | 5,159 | 7,393 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,151 | 544,910 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -517 | 16,895 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -107,651 | -87,782 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,937 | -128,884 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,124 | 264 |
| その他 | 971 | 33,441 |
| 小計 | 826,775 | 961,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,882 | 9,042 |
| 利息の支払額 | -18,219 | -18,916 |
| 法人税等の支払額 | -164,937 | -62,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 653,500 | 889,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -454,642 | -379,084 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,043 | -4,393 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,071 | -3,004 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 199 | － |
| その他 | -7,546 | -5,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -515,103 | -391,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -654,547 | -783,725 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -15,000 |
| リース債務の返済による支出 | -59,318 | -60,541 |
| 配当金の支払額 | -33,013 | -32,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,878 | -32,232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,518 | 465,198 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,963,051 | 2,428,249 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
