有価証券報告書-第69期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
- 【提出】
- 2020年9月30日 14:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 256,952 | 26,141 |
減価償却費 | 587,550 | 599,947 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,561 | -55,680 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -909 | -4,543 |
受取利息及び受取配当金 | -9,882 | -9,042 |
支払利息 | 18,255 | 18,174 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -53 | - |
固定資産除却損 | 5,159 | 7,393 |
売上債権の増減額(△は増加) | 54,151 | 544,910 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -517 | 16,895 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -107,651 | -87,782 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -7,937 | -128,884 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 25,124 | 264 |
その他 | 971 | 33,441 |
小計 | 826,775 | 961,236 |
利息及び配当金の受取額 | 9,882 | 9,042 |
利息の支払額 | -18,219 | -18,916 |
法人税等の支払額 | -164,937 | -62,050 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 653,500 | 889,311 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -454,642 | -379,084 |
無形固定資産の取得による支出 | -50,043 | -4,393 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,071 | -3,004 |
投資有価証券の売却による収入 | 199 | - |
その他 | -7,546 | -5,398 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -515,103 | -391,881 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | - | -40,000 |
長期借入れによる収入 | 700,000 | 900,000 |
長期借入金の返済による支出 | -654,547 | -783,725 |
社債の償還による支出 | -25,000 | -15,000 |
リース債務の返済による支出 | -59,318 | -60,541 |
配当金の支払額 | -33,013 | -32,965 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,878 | -32,232 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 66,518 | 465,198 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,963,051 | 2,428,249 |