有価証券報告書-第70期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
- 【提出】
- 2021年9月29日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 26,141 | -225,628 |
減価償却費 | 599,947 | 566,603 |
減損損失 | - | 81,579 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 43,839 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -55,680 | -25,285 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,543 | -1,605 |
受取利息及び受取配当金 | -9,042 | -8,076 |
支払利息 | 18,174 | 20,661 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -3,657 |
固定資産除却損 | 7,393 | 7,345 |
固定資産売却損益(△は益) | -8,253 | 23,352 |
売上債権の増減額(△は増加) | 544,910 | -228,363 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 16,895 | -5,317 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -87,782 | 140,350 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -128,884 | 181,065 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 264 | -18 |
その他 | 41,694 | 7,957 |
小計 | 961,236 | 574,803 |
利息及び配当金の受取額 | 9,042 | 8,076 |
利息の支払額 | -18,916 | -20,774 |
法人税等の支払額 | -62,050 | -18,676 |
法人税等の還付額 | - | 51,761 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 889,311 | 595,190 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -379,084 | -411,871 |
有形固定資産の売却による収入 | 8,253 | 23,381 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,393 | -11,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,004 | -26,241 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 25,983 |
その他 | -13,651 | -10,828 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -391,881 | -410,577 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -40,000 | - |
長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,050,000 |
長期借入金の返済による支出 | -783,725 | -917,206 |
社債の償還による支出 | -15,000 | -15,000 |
リース債務の返済による支出 | -60,541 | -56,280 |
自己株式の取得による支出 | - | -52 |
配当金の支払額 | -32,965 | -33,041 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,232 | 28,419 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 465,198 | 213,033 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,428,249 | 2,641,283 |