オーネックス（5987）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年9月29日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 26,141 | -225,628 |
| 減価償却費 | 599,947 | 566,603 |
| 減損損失 | － | 81,579 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 43,839 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -55,680 | -25,285 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,543 | -1,605 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,042 | -8,076 |
| 支払利息 | 18,174 | 20,661 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,657 |
| 固定資産除却損 | 7,393 | 7,345 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,253 | 23,352 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 544,910 | -228,363 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16,895 | -5,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -87,782 | 140,350 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -128,884 | 181,065 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 264 | -18 |
| その他 | 41,694 | 7,957 |
| 小計 | 961,236 | 574,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,042 | 8,076 |
| 利息の支払額 | -18,916 | -20,774 |
| 法人税等の支払額 | -62,050 | -18,676 |
| 法人税等の還付額 | － | 51,761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 889,311 | 595,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -379,084 | -411,871 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,253 | 23,381 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,393 | -11,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,004 | -26,241 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 25,983 |
| その他 | -13,651 | -10,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -391,881 | -410,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -40,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -783,725 | -917,206 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -15,000 |
| リース債務の返済による支出 | -60,541 | -56,280 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -52 |
| 配当金の支払額 | -32,965 | -33,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,232 | 28,419 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 465,198 | 213,033 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,428,249 | 2,641,283 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
