有価証券報告書-第71期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -225,628 | 242,119 |
減価償却費 | 566,603 | 558,120 |
減損損失 | 81,579 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 43,839 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -25,285 | -139,682 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,605 | -510 |
受取利息及び受取配当金 | -8,076 | -9,541 |
支払利息 | 20,661 | 19,542 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3,657 | -22,017 |
災害による損失 | - | 59,234 |
固定資産除却損 | 7,345 | 4,936 |
固定資産売却損益(△は益) | 23,352 | -2,879 |
受取保険金 | - | -155,483 |
売上債権の増減額(△は増加) | -228,363 | 25,714 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -5,317 | 820 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 140,350 | -22,203 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 181,065 | -125,557 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -18 | -39,937 |
その他 | 7,957 | -73,621 |
小計 | 574,803 | 319,054 |
利息及び配当金の受取額 | 8,076 | 9,541 |
利息の支払額 | -20,774 | -19,492 |
保険金の受取額 | - | 155,483 |
法人税等の支払額 | -18,676 | -52,910 |
法人税等の還付額 | 51,761 | 4,718 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 595,190 | 416,393 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -411,871 | -482,372 |
有形固定資産の売却による収入 | 23,381 | 2,903 |
無形固定資産の取得による支出 | -11,000 | -600 |
投資有価証券の取得による支出 | -26,241 | -2,121 |
投資有価証券の売却による収入 | 25,983 | 26,945 |
その他 | -10,828 | -6,756 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -410,577 | -462,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 900,000 |
長期借入金の返済による支出 | -917,206 | -969,136 |
社債の償還による支出 | -15,000 | -2,500 |
リース債務の返済による支出 | -56,280 | -51,057 |
自己株式の取得による支出 | -52 | - |
配当金の支払額 | -33,041 | -33,017 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,419 | -155,710 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 213,033 | -201,317 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,641,283 | 2,439,965 |