オーネックス（5987）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -225,628 | 242,119 |
| 減価償却費 | 566,603 | 558,120 |
| 減損損失 | 81,579 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 43,839 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25,285 | -139,682 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,605 | -510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,076 | -9,541 |
| 支払利息 | 20,661 | 19,542 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,657 | -22,017 |
| 災害による損失 | － | 59,234 |
| 固定資産除却損 | 7,345 | 4,936 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 23,352 | -2,879 |
| 受取保険金 | － | -155,483 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -228,363 | 25,714 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,317 | 820 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 140,350 | -22,203 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 181,065 | -125,557 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18 | -39,937 |
| その他 | 7,957 | -73,621 |
| 小計 | 574,803 | 319,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,076 | 9,541 |
| 利息の支払額 | -20,774 | -19,492 |
| 保険金の受取額 | － | 155,483 |
| 法人税等の支払額 | -18,676 | -52,910 |
| 法人税等の還付額 | 51,761 | 4,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 595,190 | 416,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -411,871 | -482,372 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,381 | 2,903 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,000 | -600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,241 | -2,121 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,983 | 26,945 |
| その他 | -10,828 | -6,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -410,577 | -462,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -917,206 | -969,136 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -2,500 |
| リース債務の返済による支出 | -56,280 | -51,057 |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | － |
| 配当金の支払額 | -33,041 | -33,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,419 | -155,710 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 213,033 | -201,317 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,641,283 | 2,439,965 |
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