オーネックス（5987）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 242,119 | 184,558 |
| 減価償却費 | 558,120 | 534,790 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -139,682 | -11,885 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -96,393 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -510 | 1,163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,541 | -9,269 |
| 支払利息 | 19,542 | 20,025 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22,017 | － |
| 災害による損失 | 59,234 | － |
| 固定資産除却損 | 4,936 | 18,780 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,879 | -8,989 |
| 受取保険金 | -155,483 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,714 | 42,176 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 820 | -9,400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,203 | -63,904 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,937 | 60,460 |
| その他 | -199,178 | 36,294 |
| 小計 | 319,054 | 698,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,541 | 9,269 |
| 利息の支払額 | -19,492 | -20,121 |
| 保険金の受取額 | 155,483 | － |
| 法人税等の支払額 | -52,910 | -28,346 |
| 法人税等の還付額 | 4,718 | 5,869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 416,393 | 665,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -482,372 | -354,912 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,903 | 9,236 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -600 | -7,215 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,121 | -2,447 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,945 | － |
| その他 | -6,756 | -19,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -462,000 | -375,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -969,136 | -922,338 |
| 社債の償還による支出 | -2,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -51,057 | -46,715 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -47 |
| 配当金の支払額 | -33,017 | -33,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155,710 | -202,194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -201,317 | 87,745 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,439,965 | 2,527,710 |
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