オーネックス（5987）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 184,558 | -23,169 |
| 減価償却費 | 534,790 | 527,535 |
| 減損損失 | － | 456,888 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,885 | -111,395 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -96,393 | 32,697 |
| 貸倒損失 | － | 2,603 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,163 | -1,940 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,269 | -10,068 |
| 支払利息 | 20,025 | 18,822 |
| 固定資産除却損 | 18,780 | 2,502 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,989 | -1,949 |
| 受取保険金 | － | -392,318 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,176 | 52,766 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,400 | -13,911 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,904 | -7,530 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 60,460 | -31,224 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 22,475 | 2,711 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | － | -50,805 |
| その他 | 13,819 | 1,567 |
| 小計 | 698,408 | 453,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,269 | 10,068 |
| 利息の支払額 | -20,121 | -17,980 |
| 保険金の受取額 | － | 503,600 |
| 法人税等の支払額 | -28,346 | -123,399 |
| 法人税等の還付額 | 5,869 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 665,078 | 826,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -354,912 | -287,572 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,236 | 14,446 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,215 | -1,860 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,447 | -2,817 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 58,380 |
| 長期貸付金の貸付による支出 | － | -1,049 |
| その他 | -19,799 | -1,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -375,139 | -222,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -922,338 | -805,583 |
| リース債務の返済による支出 | -46,715 | -35,352 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | -313 |
| 配当金の支払額 | -33,092 | -32,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -202,194 | -423,929 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87,745 | 179,852 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,527,710 | 2,707,562 |
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