オーネックス（5987）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年9月29日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(2024/07/01-2025/06/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -23,169 | 13,759 |
| 減価償却費 | 527,535 | 431,562 |
| 減損損失 | 456,888 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -111,395 | 102,897 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 32,697 | － |
| 貸倒損失 | 2,603 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,940 | -360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,068 | -11,125 |
| 支払利息 | 18,822 | 17,545 |
| 固定資産除却損 | 2,502 | 960 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,949 | -40,983 |
| 受取保険金 | -392,318 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,766 | 170,294 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,911 | -17,093 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,530 | 25,526 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,224 | -1,043 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,711 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -50,805 | -1,619 |
| その他 | 1,567 | -287 |
| 小計 | 453,781 | 690,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,068 | 11,125 |
| 利息の支払額 | -17,980 | -18,140 |
| 保険金の受取額 | 503,600 | － |
| 法人税等の支払額 | -123,399 | -7,979 |
| 法人税等の還付額 | － | 23,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 826,070 | 698,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -287,572 | -175,130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,446 | 313,044 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,860 | -38,968 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,817 | -3,216 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 58,380 | － |
| 長期貸付金の貸付による支出 | -1,049 | － |
| その他 | -1,816 | 1,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -222,288 | 97,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -805,583 | -858,018 |
| リース債務の返済による支出 | -35,352 | -33,423 |
| 自己株式の取得による支出 | -313 | -178 |
| 配当金の支払額 | -32,680 | -32,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -423,929 | -574,316 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 179,852 | 221,138 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,707,562 | 2,928,701 |
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