5987 オーネックス

5987
2024/07/11
時価
31億円
PER 予
7.63倍
2010年以降
赤字-140.61倍
(2010-2023年)
PBR
0.53倍
2010年以降
0.16-1.11倍
(2010-2023年)
配当 予
1.07%
ROE 予
6.9%
ROA 予
4.11%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年2月14日 15:31
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1715万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億3272万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億4539万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
6月期
連結
2Q316-481477-164-4692,241
通期624-818240-194-8161,973
2016年
6月期
連結
2Q128-1,248753-1,120-1,2411,606
通期392-1,460440-1,069-1,4551,344
2017年
6月期
連結
2Q342-236860107-2392,311
通期692-415500277-4342,121
2018年
6月期
連結
2Q328-419337-91-3992,367
通期665-869-22-203-8061,897
2019年
6月期
連結
2Q369-3692950-3632,191
通期654-515-72138-4811,963
2020年
6月期
連結
2Q404-210322194-2112,478
通期889-392-32497-5272,428
2021年
6月期
連結
2Q281-20757274-2193,074
通期595-41128185-3752,641
2022年
6月期
連結
2Q53-233394-181-2302,854
通期416-462-156-46-5522,440
2023年
6月期
連結
2Q313-182333132-1832,905
通期665-375-202290-3752,528
2024年
6月期
連結
2Q645-13317513-1403,058
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年6月(連)
6億2381万
2016年6月(連) -37.19%
3億9180万
2017年6月(連) +76.59%
6億9187万
2018年6月(連) -3.81%
6億6548万
2019年6月(連) -1.8%
6億5350万
2020年6月(連) +36.08%
8億8931万
2021年6月(連) -33.07%
5億9519万
2022年6月(連) -30.04%
4億1639万
2023年6月(連) +59.72%
6億6507万

投資活動によるCF#3

2015年6月(連)資金投入
-8億1825万
2016年6月(連)投入+78.49%
-14億6047万
2017年6月(連)投入-71.58%
-4億1501万
2018年6月(連)投入+109.36%
-8億6886万
2019年6月(連)投入-40.72%
-5億1510万
2020年6月(連)投入-23.92%
-3億9188万
2021年6月(連)投入+4.77%
-4億1057万
2022年6月(連)投入+12.52%
-4億6200万
2023年6月(連)投入-18.8%
-3億7513万

財務活動によるCF#4

2015年6月(連)資金調達
2億3972万
2016年6月(連)資金調達
4億4002万
2017年6月(連)資金調達
5億18万
2018年6月(連)返済還元
-2155万
2019年6月(連)返済還元
-7187万
2020年6月(連)返済還元
-3223万
2021年6月(連)資金調達
2841万
2022年6月(連)返済還元
-1億5571万
2023年6月(連)返済還元
-2億219万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年6月(連)
-1億9444万
2016年6月(連) -449.62%
-10億6867万
2017年6月(連) プラ転
2億7685万
2018年6月(連) マイ転
-2億337万
2019年6月(連) プラ転
1億3839万
2020年6月(連) +259.42%
4億9743万
2021年6月(連) -62.89%
1億8461万
2022年6月(連) マイ転
-4560万
2023年6月(連) プラ転
2億8993万

設備投資#6#7*

2015年6月(連)
-8億1589万
2016年6月(連)増加+78.28%
-14億5455万
2017年6月(連)減少-70.17%
-4億3393万
2018年6月(連)増加+85.77%
-8億613万
2019年6月(連)減少-40.33%
-4億8100万
2020年6月(連)増加+9.56%
-5億2700万
2021年6月(連)減少-28.84%
-3億7500万
2022年6月(連)増加+47.2%
-5億5200万
2023年6月(連)減少-32.07%
-3億7500万

現金等#8

2015年6月(連)
19億7307万
2016年6月(連) -31.86%
13億4442万
2017年6月(連) +57.8%
21億2146万
2018年6月(連) -10.6%
18億9653万
2019年6月(連) +3.51%
19億6305万
2020年6月(連) +23.7%
24億2824万
2021年6月(連) +8.77%
26億4128万
2022年6月(連) -7.62%
24億3996万
2023年6月(連) +3.6%
25億2771万

営業CFマージン

2015年6月(連)
11.97%
2016年6月(連)
7.61%
2017年6月(連)
12.63%
2018年6月(連)
10.86%
2019年6月(連)
10.45%
2020年6月(連)
16.73%
2021年6月(連)
11.75%
2022年6月(連)
7.85%
2023年6月(連)
12.4%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/06、2016/06、2017/06、2018/06)
#8 : 現金及び現金同等物の残高