オーネックス（5987）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 16:08
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億8241万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億7721万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億3519万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | 342 | -236 | 860 | 107 | -239 | 2,311 | 通期 | 692 | -415 | 500 | 277 | -434 | 2,121 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | 328 | -419 | 337 | -91 | -399 | 2,367 | 通期 | 665 | -869 | -22 | -203 | -806 | 1,897 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | 369 | -369 | 295 | 0 | -363 | 2,191 | 通期 | 654 | -515 | -72 | 138 | -481 | 1,963 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | 404 | -210 | 322 | 194 | -211 | 2,478 | 通期 | 889 | -392 | -32 | 497 | -527 | 2,428 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | 281 | -207 | 572 | 74 | -219 | 3,074 | 通期 | 595 | -411 | 28 | 185 | -375 | 2,641 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | 53 | -233 | 394 | -181 | -230 | 2,854 | 通期 | 416 | -462 | -156 | -46 | -552 | 2,440 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | 313 | -182 | 333 | 132 | -183 | 2,905 | 通期 | 665 | -375 | -202 | 290 | -375 | 2,528 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | 645 | -133 | 17 | 513 | -140 | 3,058 | 通期 | 826 | -222 | -424 | 604 | -285 | 2,708 |
| 2025年 6月期 連結 | 2Q | 485 | -157 | -105 | 329 | -139 | 2,932 | 通期 | 698 | 97 | -574 | 795 | -402 | 2,929 |
| 2026年 6月期 連結 | 2Q | 335 | -377 | -382 | -42 | -373 | 2,504 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年6月（連）
- 2億7685万
- 2018年6月（連） マイ転
- -2億337万
- 2019年6月（連） プラ転
- 1億3839万
- 2020年6月（連） +259.42%
- 4億9743万
- 2021年6月（連） -62.89%
- 1億8461万
- 2022年6月（連） マイ転
- -4560万
- 2023年6月（連） プラ転
- 2億8993万
- 2024年6月（連） +108.24%
- 6億378万
- 2025年6月（連） +31.75%
- 7億9545万
営業CFマージン
- 2017年6月（連）
- 12.63%
- 2018年6月（連）
- 10.86%
- 2019年6月（連）
- 10.45%
- 2020年6月（連）
- 16.73%
- 2021年6月（連）
- 11.75%
- 2022年6月（連）
- 7.85%
- 2023年6月（連）
- 12.4%
- 2024年6月（連）
- 16.63%
- 2025年6月（連）
- 13.82%
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