キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 15:31
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1715万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億3272万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億4539万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 6月期 連結 | 2Q | 316 | -481 | 477 | -164 | -469 | 2,241 | 通期 | 624 | -818 | 240 | -194 | -816 | 1,973 |
| 2016年 6月期 連結 | 2Q | 128 | -1,248 | 753 | -1,120 | -1,241 | 1,606 | 通期 | 392 | -1,460 | 440 | -1,069 | -1,455 | 1,344 |
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | 342 | -236 | 860 | 107 | -239 | 2,311 | 通期 | 692 | -415 | 500 | 277 | -434 | 2,121 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | 328 | -419 | 337 | -91 | -399 | 2,367 | 通期 | 665 | -869 | -22 | -203 | -806 | 1,897 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | 369 | -369 | 295 | 0 | -363 | 2,191 | 通期 | 654 | -515 | -72 | 138 | -481 | 1,963 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | 404 | -210 | 322 | 194 | -211 | 2,478 | 通期 | 889 | -392 | -32 | 497 | -527 | 2,428 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | 281 | -207 | 572 | 74 | -219 | 3,074 | 通期 | 595 | -411 | 28 | 185 | -375 | 2,641 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | 53 | -233 | 394 | -181 | -230 | 2,854 | 通期 | 416 | -462 | -156 | -46 | -552 | 2,440 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | 313 | -182 | 333 | 132 | -183 | 2,905 | 通期 | 665 | -375 | -202 | 290 | -375 | 2,528 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | 645 | -133 | 17 | 513 | -140 | 3,058 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年6月（連）
- -1億9444万
- 2016年6月（連） -449.62%
- -10億6867万
- 2017年6月（連） プラ転
- 2億7685万
- 2018年6月（連） マイ転
- -2億337万
- 2019年6月（連） プラ転
- 1億3839万
- 2020年6月（連） +259.42%
- 4億9743万
- 2021年6月（連） -62.89%
- 1億8461万
- 2022年6月（連） マイ転
- -4560万
- 2023年6月（連） プラ転
- 2億8993万
営業CFマージン
- 2015年6月（連）
- 11.97%
- 2016年6月（連）
- 7.61%
- 2017年6月（連）
- 12.63%
- 2018年6月（連）
- 10.86%
- 2019年6月（連）
- 10.45%
- 2020年6月（連）
- 16.73%
- 2021年6月（連）
- 11.75%
- 2022年6月（連）
- 7.85%
- 2023年6月（連）
- 12.4%