オーネックス（5987）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -41,247 | 73,765 |
| 減価償却費 | 268,438 | 257,985 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,383 | 14,479 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43 | 1,612 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,959 | -4,264 |
| 支払利息 | 10,217 | 10,323 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | － |
| 災害による損失 | 54,403 | － |
| 固定資産除却損 | 4,902 | 7,148 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,238 | -4,818 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,164 | -65,286 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,276 | 2,237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,519 | -35,925 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,176 | 46,292 |
| その他 | -145,732 | 29,383 |
| 小計 | 92,614 | 332,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,959 | 4,264 |
| 利息の支払額 | -9,588 | -9,797 |
| 法人税等の支払額 | -37,264 | -19,805 |
| 法人税等の還付額 | 2,844 | 5,869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,566 | 313,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -229,693 | -182,027 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,261 | 4,818 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -600 | -1,467 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,344 | -1,662 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 169 | － |
| その他 | -4,243 | -1,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -233,449 | -181,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -444,972 | -409,820 |
| 社債の償還による支出 | -2,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -25,601 | -23,783 |
| 配当金の支払額 | -32,990 | -33,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 393,935 | 333,343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 213,052 | 464,907 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,854,335 | 2,904,872 |
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