オーネックス（5987）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 73,765 | 344,584 |
| 減価償却費 | 257,985 | 261,717 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,479 | 10,521 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,612 | 574 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,264 | -4,683 |
| 支払利息 | 10,323 | 9,749 |
| 固定資産除却損 | 7,148 | 2,280 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,818 | 631 |
| 受取保険金 | － | -392,318 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -65,286 | 46,236 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,237 | 15,316 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | － | 32,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,925 | -18,555 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46,292 | -32,559 |
| その他 | 29,383 | -46,108 |
| 小計 | 332,934 | 229,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,264 | 4,683 |
| 利息の支払額 | -9,797 | -9,083 |
| 保険金の受取額 | － | 503,600 |
| 法人税等の支払額 | -19,805 | -83,461 |
| 法人税等の還付額 | 5,869 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 313,465 | 645,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -182,027 | -139,974 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,818 | 11,864 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,467 | -400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,662 | -2,029 |
| その他 | -1,562 | -2,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181,900 | -132,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -409,820 | -379,449 |
| リース債務の返済による支出 | -23,783 | -20,117 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -159 |
| 配当金の支払額 | -33,053 | -33,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 333,343 | 17,155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 464,907 | 529,828 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,904,872 | 3,057,539 |
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