オーネックス（5987）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 344,584 | 13,806 |
| 減価償却費 | 261,717 | 204,594 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,521 | -1,811 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 574 | 281 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,683 | -4,100 |
| 支払利息 | 9,749 | 9,105 |
| 固定資産除却損 | 2,280 | 21,319 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 631 | 31,903 |
| 受取保険金 | -392,318 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,236 | 106,190 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15,316 | 14,143 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 32,273 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,555 | 42,996 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,559 | -5,068 |
| その他 | -46,108 | 28,766 |
| 小計 | 229,659 | 462,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,683 | 4,100 |
| 利息の支払額 | -9,083 | -9,249 |
| 保険金の受取額 | 503,600 | － |
| 法人税等の支払額 | -83,461 | -7,665 |
| 法人税等の還付額 | － | 35,994 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 645,397 | 485,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -139,974 | -134,984 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,864 | 32,750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -400 | -4,508 |
| 固定資産の撤去による支出 | － | -50,375 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,029 | -780 |
| その他 | -2,185 | 1,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,724 | -156,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -379,449 | -403,770 |
| リース債務の返済による支出 | -20,117 | -18,120 |
| 自己株式の取得による支出 | -159 | － |
| 配当金の支払額 | -33,118 | -32,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,155 | -104,552 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 529,828 | 223,975 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,057,539 | 2,931,538 |
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