オーネックス（5987）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,806 | 230,934 |
| 減価償却費 | 204,594 | 209,969 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,811 | -100,170 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 281 | 1,962 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,100 | -5,940 |
| 支払利息 | 9,105 | 7,034 |
| 固定資産除却損 | 21,319 | 3,858 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 31,903 | -1,700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 106,190 | -88,957 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 14,143 | 36,307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,996 | -13,602 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,068 | 5,226 |
| その他固定負債の増減額（△は減少） | － | 48,340 |
| その他 | 28,766 | 15,197 |
| 小計 | 462,127 | 348,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,100 | 5,940 |
| 利息の支払額 | -9,249 | -6,287 |
| 保険金の受取額 | － | 1,573 |
| 法人税等の支払額 | -7,655 | -14,492 |
| 法人税等の還付額 | 35,994 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 485,316 | 335,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,984 | -373,115 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,750 | 1,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,508 | － |
| 固定資産の撤去による支出 | -50,375 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -780 | -2,063 |
| その他 | 1,109 | -3,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,788 | -377,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -403,770 | -329,445 |
| リース債務の返済による支出 | -18,120 | -19,421 |
| 配当金の支払額 | -32,661 | -33,511 |
| その他 | － | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,552 | -382,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 223,975 | -424,433 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,931,538 | 2,504,267 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
