四半期報告書-第71期第2四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -167,204 | -41,247 |
減価償却費 | 275,995 | 268,438 |
減損損失 | 80,751 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 43,839 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 12,414 | 6,383 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,175 | 43 |
受取利息及び受取配当金 | -2,909 | -3,959 |
支払利息 | 11,046 | 10,217 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -12 |
災害による損失 | - | 54,403 |
固定資産除却損 | 6,698 | 4,902 |
固定資産売却損益(△は益) | 24,799 | -2,238 |
売上債権の増減額(△は増加) | -66,811 | -16,164 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -265 | 1,276 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,284 | -8,519 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -4,212 | -35,176 |
その他 | 32,219 | -145,732 |
小計 | 242,901 | 92,614 |
利息及び配当金の受取額 | 2,909 | 3,959 |
利息の支払額 | -10,483 | -9,588 |
法人税等の支払額 | -22,391 | -37,264 |
法人税等の還付額 | 68,114 | 2,844 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 281,050 | 52,566 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -208,151 | -229,693 |
有形固定資産の売却による収入 | 21,935 | 2,261 |
無形固定資産の取得による支出 | -11,000 | -600 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,609 | -1,344 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 169 |
その他 | -8,611 | -4,243 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -207,437 | -233,449 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 900,000 |
長期借入金の返済による支出 | -409,578 | -444,972 |
社債の償還による支出 | -7,500 | -2,500 |
リース債務の返済による支出 | -27,959 | -25,601 |
配当金の支払額 | -32,856 | -32,990 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 572,105 | 393,935 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 645,718 | 213,052 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,073,967 | 2,854,335 |