オーネックス（5987）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -167,204 | -41,247 |
| 減価償却費 | 275,995 | 268,438 |
| 減損損失 | 80,751 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 43,839 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,414 | 6,383 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,175 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,909 | -3,959 |
| 支払利息 | 11,046 | 10,217 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12 |
| 災害による損失 | － | 54,403 |
| 固定資産除却損 | 6,698 | 4,902 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 24,799 | -2,238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,811 | -16,164 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -265 | 1,276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,284 | -8,519 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,212 | -35,176 |
| その他 | 32,219 | -145,732 |
| 小計 | 242,901 | 92,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,909 | 3,959 |
| 利息の支払額 | -10,483 | -9,588 |
| 法人税等の支払額 | -22,391 | -37,264 |
| 法人税等の還付額 | 68,114 | 2,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 281,050 | 52,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -208,151 | -229,693 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,935 | 2,261 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,000 | -600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,609 | -1,344 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 169 |
| その他 | -8,611 | -4,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -207,437 | -233,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -409,578 | -444,972 |
| 社債の償還による支出 | -7,500 | -2,500 |
| リース債務の返済による支出 | -27,959 | -25,601 |
| 配当金の支払額 | -32,856 | -32,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 572,105 | 393,935 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 645,718 | 213,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,073,967 | 2,854,335 |
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