オーネックス（5987）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 67,004 | -167,204 |
| 減価償却費 | 286,270 | 275,995 |
| 減損損失 | － | 80,751 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 43,839 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,516 | 12,414 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,049 | -1,175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,630 | -2,909 |
| 支払利息 | 9,544 | 11,046 |
| 固定資産除却損 | 2,060 | 6,698 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,003 | 24,799 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 197,835 | -66,811 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 551 | -265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,970 | -2,284 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -119 | -4,212 |
| その他 | -87,195 | 32,219 |
| 小計 | 424,782 | 242,901 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,630 | 2,909 |
| 利息の支払額 | -9,729 | -10,483 |
| 法人税等の支払額 | -15,595 | -22,391 |
| 法人税等の還付額 | － | 68,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 404,088 | 281,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -208,040 | -208,151 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,002 | 21,935 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,493 | -11,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,167 | -1,609 |
| その他 | -4,672 | -8,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -210,371 | -207,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -368,302 | -409,578 |
| 社債の償還による支出 | -7,500 | -7,500 |
| リース債務の返済による支出 | -29,663 | -27,959 |
| 配当金の支払額 | -32,902 | -32,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 321,631 | 572,105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 515,348 | 645,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,478,399 | 3,073,967 |
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