5987 オーネックス

5987
2024/09/13
時価
31億円
PER
-倍
2010年以降
赤字-140.61倍
(2010-2024年)
PBR
0.6倍
2010年以降
0.16-1.11倍
(2010-2024年)
配当 予
1.05%
ROE
-%
ROA
-%
資料
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四半期報告書-第70期第2四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)

【提出】
2021年2月12日 15:31
【資料】
四半期報告書-第70期第2四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2019年7月1日
至 2019年12月31日
自 2020年7月1日
至 2020年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)67,004-167,204
減価償却費286,270275,995
減損損失80,751
投資有価証券評価損益(△は益)43,839
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-1,51612,414
賞与引当金の増減額(△は減少)-2,049-1,175
受取利息及び受取配当金-4,630-2,909
支払利息9,54411,046
固定資産除却損2,0606,698
固定資産売却損益(△は益)-7,00324,799
売上債権の増減額(△は増加)197,835-66,811
たな卸資産の増減額(△は増加)551-265
仕入債務の増減額(△は減少)-35,970-2,284
未払消費税等の増減額(△は減少)-119-4,212
その他-87,19532,219
小計424,782242,901
利息及び配当金の受取額4,6302,909
利息の支払額-9,729-10,483
法人税等の支払額-15,595-22,391
法人税等の還付額68,114
営業活動によるキャッシュ・フロー404,088281,050
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-10,000-10,000
定期預金の払戻による収入10,00010,000
有形固定資産の取得による支出-208,040-208,151
有形固定資産の売却による収入7,00221,935
無形固定資産の取得による支出-2,493-11,000
投資有価証券の取得による支出-2,167-1,609
その他-4,672-8,611
投資活動によるキャッシュ・フロー-210,371-207,437
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-40,000
長期借入れによる収入800,0001,050,000
長期借入金の返済による支出-368,302-409,578
社債の償還による支出-7,500-7,500
リース債務の返済による支出-29,663-27,959
配当金の支払額-32,902-32,856
財務活動によるキャッシュ・フロー321,631572,105
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)515,348645,718
現金及び現金同等物の四半期末残高2,478,3993,073,967