オーネックス（5987）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 187,187 | 67,004 |
| 減価償却費 | 279,444 | 286,270 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,844 | -1,516 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 399 | -2,049 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,767 | -4,630 |
| 支払利息 | 9,463 | 9,544 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53 | － |
| 固定資産除却損 | 3,959 | 2,060 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84,086 | 197,835 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,825 | 551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,564 | -35,970 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,064 | -119 |
| その他 | 48,164 | -94,198 |
| 小計 | 455,192 | 424,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,767 | 4,630 |
| 利息の支払額 | -9,583 | -9,729 |
| 法人税等の支払額 | -81,794 | -15,595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 368,582 | 404,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -362,323 | -208,040 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -858 | -2,493 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,159 | -2,167 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 199 | － |
| その他 | -3,543 | 2,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -368,685 | -210,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -325,441 | -368,302 |
| 社債の償還による支出 | -17,500 | -7,500 |
| リース債務の返済による支出 | -29,529 | -29,663 |
| 配当金の支払額 | -32,997 | -32,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 294,531 | 321,631 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 294,428 | 515,348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,963,051 | 2,478,399 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
