オーネックス（5987）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 313,575 | 187,187 |
| 減価償却費 | 258,918 | 279,444 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,890 | -5,844 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,246 | 399 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,518 | -4,767 |
| 支払利息 | 9,959 | 9,463 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -53 |
| 固定資産除却損 | 4,925 | 3,959 |
| 受取和解金 | -60,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -210,844 | -84,086 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,713 | 6,825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,424 | -8,564 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,701 | 23,064 |
| その他 | 29,058 | 48,164 |
| 小計 | 369,647 | 455,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,518 | 4,767 |
| 利息の支払額 | -9,440 | -9,583 |
| 和解金の受取額 | 60,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -96,692 | -81,794 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 328,032 | 368,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -397,960 | -362,323 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,030 | -858 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,608 | -2,159 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 199 |
| その他 | -17,292 | -3,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -418,892 | -368,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 717,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -289,768 | -325,441 |
| 社債の償還による支出 | -27,500 | -17,500 |
| リース債務の返済による支出 | -29,840 | -29,529 |
| 配当金の支払額 | -32,909 | -32,997 |
| その他 | -256 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 336,725 | 294,531 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 245,866 | 294,428 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,367,327 | 2,190,960 |
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