オーネックス（5987）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 144,166 | 313,575 |
| 減価償却費 | 270,961 | 258,918 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,096 | 1,890 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 128 | 2,246 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,312 | -4,518 |
| 支払利息 | 9,936 | 9,959 |
| 固定資産除却損 | 106 | 4,925 |
| 受取和解金 | － | -60,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,423 | -210,844 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,966 | 3,713 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,983 | 36,424 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,588 | -15,701 |
| その他 | -2,006 | 29,058 |
| 小計 | 415,225 | 369,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,312 | 4,518 |
| 利息の支払額 | -9,557 | -9,440 |
| 和解金の受取額 | － | 60,000 |
| 法人税等の支払額 | -67,487 | -96,692 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 342,492 | 328,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -232,670 | -397,960 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,449 | -1,030 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,448 | -2,608 |
| その他 | 5,651 | -17,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -235,918 | -418,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,225,000 | 717,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -259,341 | -289,768 |
| 社債の償還による支出 | -37,500 | -27,500 |
| リース債務の返済による支出 | -35,523 | -29,840 |
| 配当金の支払額 | -32,952 | -32,909 |
| その他 | － | -256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 859,683 | 336,725 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 966,258 | 245,866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,310,682 | 2,367,327 |
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