オーネックス（5987）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 154,524 | 144,166 |
| 減価償却費 | 188,896 | 270,961 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,498 | 9,096 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 438 | 128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,209 | -4,312 |
| 支払利息 | 9,484 | 9,936 |
| 固定資産除却損 | 573 | 106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 73,166 | -27,423 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,439 | 10,966 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,234 | -18,983 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59,868 | 22,588 |
| その他 | -100,327 | -2,006 |
| 小計 | 230,386 | 415,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,209 | 4,312 |
| 利息の支払額 | -9,850 | -9,557 |
| 法人税等の支払額 | -97,151 | -67,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,593 | 342,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,225,820 | -232,670 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,532 | -6,449 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,163 | -2,448 |
| その他 | -4,452 | 5,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,247,969 | -235,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,112,930 | 1,225,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -183,381 | -259,341 |
| 社債の償還による支出 | -110,500 | -37,500 |
| リース債務の返済による支出 | -32,638 | -35,523 |
| 配当金の支払額 | -32,972 | -32,952 |
| その他 | -89 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 753,348 | 859,683 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -367,027 | 966,258 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,606,046 | 2,310,682 |
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