四半期報告書-第66期第2四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 154,524 | 144,166 |
減価償却費 | 188,896 | 270,961 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -6,498 | 9,096 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 438 | 128 |
受取利息及び受取配当金 | -4,209 | -4,312 |
支払利息 | 9,484 | 9,936 |
固定資産除却損 | 573 | 106 |
売上債権の増減額(△は増加) | 73,166 | -27,423 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 7,439 | 10,966 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -33,234 | -18,983 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -59,868 | 22,588 |
その他 | -100,327 | -2,006 |
小計 | 230,386 | 415,225 |
利息及び配当金の受取額 | 4,209 | 4,312 |
利息の支払額 | -9,850 | -9,557 |
法人税等の支払額 | -97,151 | -67,487 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,593 | 342,492 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,225,820 | -232,670 |
無形固定資産の取得による支出 | -15,532 | -6,449 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,163 | -2,448 |
その他 | -4,452 | 5,651 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,247,969 | -235,918 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 1,112,930 | 1,225,000 |
長期借入金の返済による支出 | -183,381 | -259,341 |
社債の償還による支出 | -110,500 | -37,500 |
リース債務の返済による支出 | -32,638 | -35,523 |
配当金の支払額 | -32,972 | -32,952 |
その他 | -89 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 753,348 | 859,683 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -367,027 | 966,258 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,606,046 | 2,310,682 |