四半期報告書-第65期第2四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 189,111 | 154,524 |
| 減価償却費 | 161,686 | 188,896 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,198 | -6,498 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 819 | 438 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,904 | -4,209 |
| 支払利息 | 7,369 | 9,484 |
| 固定資産除却損 | 3,120 | 573 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73,647 | 73,166 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,748 | 7,439 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,759 | -33,234 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,989 | -59,868 |
| その他 | 47,374 | -100,327 |
| 小計 | 384,624 | 230,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,904 | 4,209 |
| 利息の支払額 | -7,755 | -9,850 |
| 法人税等の支払額 | -64,455 | -97,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 316,317 | 127,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -466,511 | -1,225,820 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,599 | -15,532 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,745 | -2,163 |
| その他 | -9,667 | -4,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -480,523 | -1,247,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 1,112,930 |
| 長期借入金の返済による支出 | -117,246 | -183,381 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -89,000 | -110,500 |
| リース債務の返済による支出 | -33,572 | -32,638 |
| 配当金の支払額 | -32,893 | -32,972 |
| その他 | -230 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 477,058 | 753,348 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 312,852 | -367,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,240,636 | 1,606,046 |