オーネックス（5987）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,411 | 189,111 |
| 減価償却費 | 201,345 | 161,686 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,693 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 16,198 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,548 | 819 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,832 | -3,904 |
| 支払利息 | 8,807 | 7,369 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,284 | － |
| 固定資産除却損 | 132 | 3,120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,516 | -73,647 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,417 | 13,748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,438 | 14,759 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,010 | 7,989 |
| その他 | 8,958 | 47,374 |
| 小計 | 330,032 | 384,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,909 | 3,904 |
| 利息の支払額 | -9,286 | -7,755 |
| 法人税等の支払額 | -5,312 | -64,455 |
| 法人税等の還付額 | 87,983 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 408,326 | 316,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,300 | -466,511 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,446 | -2,599 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,498 | -1,745 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,000 | － |
| その他 | 3,991 | -9,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,253 | -480,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -173,189 | -117,246 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -79,000 | -89,000 |
| リース債務の返済による支出 | -36,631 | -33,572 |
| 配当金の支払額 | -49,435 | -32,893 |
| その他 | -158 | -230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,584 | 477,058 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 291,658 | 312,852 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,011,371 | 2,240,636 |
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