四半期報告書-第63期第2四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 109,736 | 27,411 |
| 減価償却費 | 229,216 | 201,345 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,486 | 15,693 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,719 | -1,548 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,895 | -3,832 |
| 支払利息 | 11,288 | 8,807 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,284 |
| 保険解約損益（△は益） | -16,280 | － |
| 固定資産除却損 | 4,188 | 132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 232,958 | -8,516 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,597 | 17,417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,282 | 51,438 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16 | 17,010 |
| その他 | -12,520 | 8,958 |
| 小計 | 511,755 | 330,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,895 | 4,909 |
| 利息の支払額 | -11,751 | -9,286 |
| 法人税等の支払額 | -110,139 | -5,312 |
| 法人税等の還付額 | － | 87,983 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 393,760 | 408,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,139 | -127,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,975 | -12,446 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,304 | -1,498 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,000 |
| 保険解約による収入 | 16,280 | － |
| その他 | 2,843 | 3,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,296 | -128,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -171,007 | -173,189 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -139,000 | -79,000 |
| リース債務の返済による支出 | -29,471 | -36,631 |
| 配当金の支払額 | -51,978 | -49,435 |
| その他 | -12 | -158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58,530 | 11,584 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 379,994 | 291,658 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,751,518 | 2,131,512 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,131,512 | 2,011,371 |