四半期報告書-第62期第2四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 383,335 | 109,736 |
| 減価償却費 | 219,715 | 229,216 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,648 | 3,486 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,761 | -5,719 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,846 | -3,895 |
| 支払利息 | 17,326 | 11,288 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -16,280 |
| 固定資産除却損 | 4,065 | 4,188 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -174,518 | 232,958 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,022 | 8,597 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,871 | -49,282 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,298 | -16 |
| その他 | 3,041 | -12,520 |
| 小計 | 456,557 | 511,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,846 | 3,895 |
| 利息の支払額 | -15,379 | -11,751 |
| 法人税等の支払額 | -274,209 | -110,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 170,815 | 393,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -155,769 | -61,139 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,593 | -28,975 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,268 | -1,304 |
| 保険解約による収入 | － | 16,280 |
| その他 | -2,218 | 2,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183,850 | -72,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 244,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -148,880 | -171,007 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -149,000 | -139,000 |
| リース債務の返済による支出 | -20,465 | -29,471 |
| 配当金の支払額 | -52,068 | -51,978 |
| その他 | -164 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -226,578 | 58,530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -908 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -240,521 | 379,994 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,578,078 | 2,337,557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,337,557 | 2,131,512 |