オーネックス（5987）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 363,680 | 383,335 |
| 減価償却費 | 219,336 | 219,715 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,937 | 11,648 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -80,899 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,454 | -10,761 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,165 | -3,846 |
| 支払利息 | 17,607 | 17,326 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -623 | － |
| 固定資産除却損 | 1,557 | 4,065 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -211,176 | -174,518 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,570 | -2,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,555 | 25,871 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 11,509 | -17,298 |
| その他 | 146,488 | 3,041 |
| 小計 | 515,816 | 456,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,165 | 3,846 |
| 利息の支払額 | -18,217 | -15,379 |
| 法人税等の支払額 | -35,309 | -274,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 466,455 | 170,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,197 | -155,769 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,390 | -24,593 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,222 | -1,268 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,511 | － |
| その他 | -438 | -2,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,736 | -183,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 244,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -234,109 | -148,880 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -139,000 | -149,000 |
| リース債務の返済による支出 | -13,823 | -20,465 |
| 配当金の支払額 | -34,018 | -52,068 |
| その他 | -10 | -164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170,961 | -226,578 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,193 | -908 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 182,563 | -240,521 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,618,642 | 1,801,205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,801,205 | 2,337,557 |
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