オーネックス（5987）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 44,500 | 363,680 |
| 減価償却費 | 270,055 | 219,336 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,686 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,872 | -2,937 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -91,327 | -80,899 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,672 | 5,454 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,169 | -4,165 |
| 支払利息 | 22,883 | 17,607 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -623 |
| 保険解約損益（△は益） | -7,604 | － |
| 固定資産除却損 | 2,734 | 1,557 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -194,378 | -211,176 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -632 | -1,570 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,244 | 51,555 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 31,097 | 11,509 |
| その他 | -8,809 | 146,488 |
| 小計 | 118,736 | 515,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,190 | 4,165 |
| 利息の支払額 | -24,155 | -18,217 |
| 法人税等の支払額 | -2,459 | -35,309 |
| 法人税等の還付額 | 212,130 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 307,442 | 466,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,124 | -77,197 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -600 | -350 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,285 | 612 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,231 | -36,390 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,008 | -1,222 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,511 |
| 保険積立金の解約による収入 | 22,900 | － |
| その他 | 857 | -700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,920 | -111,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 580,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -311,729 | -234,109 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -139,000 | -139,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,501 | -13,823 |
| 自己株式の取得による支出 | -106 | -10 |
| 配当金の支払額 | -34,691 | -34,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,971 | -170,961 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1,193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 261,493 | 182,563 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,606,809 | 1,868,303 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,868,303 | 1,801,205 |
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