オーネックス（5987）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 622,411 | 135,969 |
| 減価償却費 | 482,477 | 485,909 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,115 | 31,038 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,885 | -10,756 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,324 | -8,903 |
| 支払利息 | 30,128 | 20,864 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,975 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -16,280 |
| 固定資産除却損 | 4,546 | 9,010 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,959 | 336,378 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,992 | -3,447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,511 | -68,127 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -16,655 | -58,543 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -15,682 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,048 | － |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,796 | -4,272 |
| その他 | -11,619 | 7,738 |
| 小計 | 1,049,892 | 838,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,324 | 7,826 |
| 利息の支払額 | -27,611 | -21,683 |
| 法人税等の支払額 | -424,460 | -239,438 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 607,146 | 590,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -384,148 | -187,662 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,035 | -35,911 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,309 | -2,347 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,320 |
| 保険解約による収入 | － | 16,280 |
| その他 | -2,199 | -4,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -459,693 | -209,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 244,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -314,102 | -343,739 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -308,000 | -288,000 |
| リース債務の返済による支出 | -43,331 | -59,922 |
| 自己株式の取得による支出 | -199 | -118,966 |
| 配当金の支払額 | -52,602 | -52,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -974,235 | -412,707 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 221 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -826,560 | -31,805 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,578,078 | 1,751,518 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,751,518 | 1,719,713 |
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