オーネックス（5987）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 651,866 | 622,411 |
| 減価償却費 | 453,016 | 482,477 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,338 | 25,115 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -80,899 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,354 | -11,885 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,944 | -9,324 |
| 支払利息 | 34,771 | 30,128 |
| 固定資産除却損 | 3,969 | 4,546 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -190,989 | -48,959 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,390 | 1,992 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,442 | 8,511 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 132,407 | -16,655 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,187 | -25,048 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 75,532 | -1,796 |
| その他 | 17,744 | -11,619 |
| 小計 | 1,169,730 | 1,049,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,944 | 9,324 |
| 利息の支払額 | -38,795 | -27,611 |
| 法人税等の支払額 | -56,632 | -424,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,084,246 | 607,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -181,219 | -384,148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85,674 | -71,035 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,651 | -2,309 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,634 | － |
| その他 | 26,490 | -2,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -222,420 | -459,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 244,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -397,280 | -314,102 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -288,000 | -308,000 |
| リース債務の返済による支出 | -31,085 | -43,331 |
| 配当金の支払額 | -34,323 | -52,602 |
| その他 | -283 | -199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99,027 | -974,235 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,417 | 221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 959,436 | -826,560 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,618,642 | 2,578,078 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,578,078 | 1,751,518 |
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