オーネックス（5987）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 321,503 | 651,866 |
| 減価償却費 | 554,127 | 453,016 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,479 | -5,338 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -81,236 | -80,899 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,737 | 9,354 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -142 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,971 | -9,944 |
| 支払利息 | 43,525 | 34,771 |
| 固定資産除却損 | 2,962 | 3,969 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 53 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -535,272 | -190,989 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,810 | -11,390 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,665 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 138,161 | 70,442 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -34,030 | 132,407 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 38,955 | 19,187 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3,593 | 75,532 |
| その他 | 8,652 | 17,744 |
| 小計 | 425,292 | 1,169,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,992 | 9,944 |
| 利息の支払額 | -45,600 | -38,795 |
| 法人税等の支払額 | -10,700 | -56,632 |
| 法人税等の還付額 | 212,130 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 590,114 | 1,084,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -118,923 | -181,219 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -600 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,285 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,904 | -85,674 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44,486 | -12,651 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30,634 |
| 保険積立金の解約による収入 | 29,119 | － |
| その他 | -1,539 | 26,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -173,047 | -222,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 580,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -591,511 | -397,280 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -278,000 | -288,000 |
| リース債務の返済による支出 | -20,615 | -31,085 |
| 自己株式の取得による支出 | -257 | － |
| 配当金の支払額 | -34,849 | -34,323 |
| その他 | － | -283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -405,234 | 99,027 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1,417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,832 | 959,436 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,606,809 | 1,618,642 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,618,642 | 2,578,078 |
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