オーネックス（5987）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 92,414 | 321,503 |
| 減価償却費 | 706,306 | 554,127 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 44,787 | 5,479 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -181,189 | -81,236 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,962 | -18,737 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -231 | -142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,172 | -8,971 |
| 支払利息 | 46,268 | 43,525 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,279 | － |
| 固定資産除却損 | 4,770 | 2,962 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -102 | 53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,408,817 | -535,272 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 38,915 | -9,810 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,800 | 3,665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -332,717 | 138,161 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -127,173 | -34,030 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -68,332 | 38,955 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -4,656 | -3,593 |
| その他 | 18,532 | 8,652 |
| 小計 | 1,622,797 | 425,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,151 | 8,992 |
| 利息の支払額 | -43,674 | -45,600 |
| 法人税等の支払額 | -469,108 | -10,700 |
| 法人税等の還付額 | － | 212,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,119,165 | 590,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -708,429 | -118,923 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,337 | -600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 808 | 1,285 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,469 | -37,904 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,132 | -44,486 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45,222 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 133,427 | 29,119 |
| その他 | -5,897 | -1,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -573,808 | -173,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 340,000 | 580,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -598,751 | -591,511 |
| 社債の発行による収入 | 700,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -379,000 | -278,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,119 | -20,615 |
| 自己株式の取得による支出 | -625 | -257 |
| 配当金の支払額 | -68,492 | -34,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,988 | -405,234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 532,368 | 11,832 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,074,441 | 1,606,809 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,606,809 | 1,618,642 |
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