オーネックス（5987）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年7月1日 至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,063,881 | 92,414 |
| 減価償却費 | 652,513 | 706,306 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38,453 | 44,787 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,634 | -181,189 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,367 | -16,962 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -97 | -231 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,749 | -9,172 |
| 支払利息 | 39,730 | 46,268 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,413 | -2,279 |
| 固定資産除却損 | 23,964 | 4,770 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | -102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -162,540 | 1,408,817 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,285 | 38,915 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,771 | 4,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,039 | -332,717 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,940 | -127,173 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 38,314 | -68,332 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -4,868 | -4,656 |
| その他 | -1,173 | 18,532 |
| 小計 | 1,677,593 | 1,622,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,749 | 9,151 |
| 利息の支払額 | -38,436 | -43,674 |
| 法人税等の支払額 | -457,643 | -469,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,194,262 | 1,119,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -843,348 | -708,429 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9,070 | -1,337 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 315 | 808 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,923 | -11,469 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120,190 | -16,132 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 108,413 | 45,222 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 133,427 |
| その他 | 2,264 | -5,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -871,538 | -573,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 340,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -668,526 | -598,751 |
| 社債の発行による収入 | 700,000 | 700,000 |
| 社債の償還による支出 | -240,000 | -379,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -6,119 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,683 | -625 |
| 配当金の支払額 | -44,072 | -68,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,282 | -12,988 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 286,441 | 532,368 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 787,999 | 1,074,441 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,074,441 | 1,606,809 |
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