支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。連結会計年度末日満期手形の金額は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年6月30日)	当連結会計年度(平成26年6月30日)
受取手形	29,145千円	-千円
支払手形	53,957	-
その他(設備関係支払手形)	9,208	-

2014/09/29 9:08

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末の流動負債残高は、前連結会計年度末に比べ93百万円(6.1%)減少し1,431百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金が57百万円、未払法人税等が65百万円増加したものの、短期借入金が100百万円、1年内返済予定の長期借入金が75百万円が減少したことなどによるものであります。
(固定負債)

2014/09/29 9:08

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は主として業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、四半期ごとに時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金並びに未払金は、1年以内の支払期日であります。
また、借入金及び社債の使途は、運転資金及び設備投資資金であり、これら営業債務、借入金等の金銭債務は、流動性リスクに晒されておりますが、資金繰計画を作成する等の方法により管理しております。

2014/09/29 9:08