財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は818百万円(前年同期は171百万円)となりました。これは主に有形固定資産の取得に808百万円の支払いを行ったことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は239百万円(前年同期は281百万円の支出)となりました。これは主に、長期借入金の返済254百万円、社債の償還185百万円及びリース債務の返済65百万円による支出があったものの、長期借入金679百万円、社債の発行100百万円による収入があったことなどによるものであります。

2015/09/29 15:13