財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は1,247百万円(前年同四半期は480百万円)となりました。これは主に有形固定資産の取得に1,225百万円支出したことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は753百万円(前年同四半期は477百万円)となりました。これは主に長期借入による収入1,112百万円があったものの、長期借入金の返済183百万円、社債の償還110百万円などの支出を行ったことなどによるものであります。

2016/02/12 15:32