財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は1,460百万円(前年同期は818百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得に1,439百万円の支払いを行ったことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は440百万円(前年同期は239百万円の収入)となりました。これは主に、長期借入金の返済418百万円、社債の償還148百万円及びリース債務の返済73百万円による支出があったものの、長期借入れ1,112百万円による収入があったことなどによるものであります。

2016/09/28 9:13