支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末の流動負債残高は、前連結会計年度末に比べ77百万円(4.9%)増加し1,636百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金が61百万円、1年以内償還予定の社債が83百万円減少したものの、1年内返済予定の長期借入金が132百万円増加したことなどによるものであります。
(固定負債)

2016/09/28 9:13

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は主として業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、四半期ごとに時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務、並びに未払金は、1年以内の支払期日であります。
また、借入金及び社債の使途は、運転資金及び設備投資資金であり、これら営業債務、借入金等の金銭債務は、流動性リスクに晒されておりますが、資金繰計画を作成する等の方法により管理しております。

2016/09/28 9:13