財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は235百万円(前年同四半期は1,247百万円)となりました。これは主に有形固定資産の取得に232百万円の支払いを行ったことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は859百万円(前年同四半期は753百万円)となりました。これは主に長期借入金の返済259百万円などの支出があったものの、長期借入による収入1,225百万円があったことによるものであります。

2017/02/10 15:35