営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、長期借入れによる収入が900百万円あったものの、有形固定資産の取得による支出が482百万円、長期借入金の返済による支出が969百万円等により前連結会計年度末に比べ201百万円減少し、当連結会計年度末には2,439百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は416百万円(前期は595百万円)となりました。これは主に退職給付に係る負債の減少額139百万円、その他の流動負債の減少額125百万円、法人税等の支払額52百万円による支出があったものの、税金等調整前当期純利益が242百万円、減価償却費が558百万円あったこと等によるものであります。

2022/09/29 13:47