支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は1,728百万円となり前連結会計年度末と比べ△323百万円減少いたしました。これは支払手形及び買掛金が12百万円増加したものの、未払金が△153百万円減少したことなどによるものです。
固定負債は、2,621百万円となり前連結会計年度末と比べ△172百万円減少いたしました。 これは長期借入金が△13百万円、リース債務が△19百万円、退職給付に係る負債が△139百万円減少したことによるものであります。

2022/09/29 13:47

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は主として業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、四半期ごとに時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務、並びに未払金は、1年以内の支払期日であります。
また、借入金及び社債の使途は、運転資金及び設備投資資金であり、これら営業債務、借入金等の金銭債務は、流動性リスクに晒されておりますが、資金繰計画を作成する等の方法により管理しております。

2022/09/29 13:47