営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前連結会計年度末と比較し464百万円増加し2,904百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は313百万円(前年同四半期は52百万円)となりました。これは主に仕入債務の減少額35百万円があったものの、減価償却費257百万円、税金等調整前四半期純利益73百万円及び未払消費税等の増額46百万円を計上したことなどによるものです。

2023/02/14 15:37