カネソウ（5979）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 702,152 | 276,185 |
| 減価償却費 | 363,371 | 375,348 |
| 減損損失 | 83 | 32,360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 10,094 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,317 | -28,201 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,801 | 16,830 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,629 | -8,564 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,430 | -54,698 |
| 支払利息 | 17,515 | 17,458 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,656 | － |
| 有形固定資産除却損 | 4,942 | 6,932 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -93 |
| 前期損益修正損益（△は益） | -128 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 487,393 | 232,198 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -125,821 | 333,110 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,918 | 16,903 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -3,529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80,416 | -163,178 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -65,556 | -36,688 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,227 | 9,674 |
| その他 | － | 3,561 |
| 小計 | 1,288,198 | 1,035,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,852 | 54,146 |
| 利息の支払額 | -17,153 | -16,772 |
| 法人税等の支払額 | -149,177 | -312,958 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,154,720 | 760,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,550,000 | -5,050,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,150,000 | 4,750,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -199,280 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 2,199,763 | 400,117 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,902,084 | -200,320 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 234 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,792 | -93,195 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 140 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -11,475 |
| その他の支出 | -5,011 | -4,916 |
| その他の収入 | 158 | 5,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -434,107 | -204,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -4,504 |
| 自己株式の取得による支出 | -424 | -308 |
| 配当金の支払額 | -216,285 | -215,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -216,709 | -220,698 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 503,903 | 334,921 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 907,599 | 1,411,502 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,411,502 | 1,746,423 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
